Text copied to clipboard!

Titlu

Text copied to clipboard!

Analist Trezorerie

Descriere

Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist Trezorerie dedicat și atent la detalii pentru a se alătura echipei noastre financiare. În acest rol, veți fi responsabil pentru monitorizarea și optimizarea fluxurilor de numerar, gestionarea relațiilor bancare și asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare ale companiei. Veți colabora îndeaproape cu departamentele de contabilitate, planificare financiară și management pentru a asigura o imagine clară și actualizată a poziției de trezorerie a companiei. Responsabilitățile principale includ analiza zilnică a poziției de numerar, previzionarea fluxurilor de numerar pe termen scurt și lung, gestionarea conturilor bancare și a relațiilor cu instituțiile financiare, precum și implementarea politicilor și procedurilor de trezorerie. De asemenea, veți contribui la dezvoltarea strategiilor de gestionare a riscurilor financiare și veți participa la proiecte de optimizare a capitalului de lucru. Candidatul ideal are experiență anterioară într-un rol similar, cunoștințe solide de instrumente financiare și bancare, precum și abilități analitice excelente. Este esențială o bună înțelegere a principiilor contabile și a reglementărilor financiare. De asemenea, sunt necesare abilități avansate de utilizare a Excel și a altor instrumente de analiză financiară. Această poziție oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic, cu expunere la procese financiare complexe și posibilitatea de a contribui direct la succesul financiar al companiei. Dacă sunteți o persoană organizată, orientată spre detalii și doriți să vă dezvoltați cariera în domeniul financiar, vă încurajăm să aplicați.

Responsabilități

Text copied to clipboard!
  • Monitorizarea zilnică a poziției de numerar a companiei
  • Elaborarea și actualizarea previziunilor de flux de numerar
  • Gestionarea relațiilor cu băncile și alte instituții financiare
  • Analiza și optimizarea costurilor bancare și a comisioanelor
  • Implementarea politicilor și procedurilor de trezorerie
  • Participarea la proiecte de optimizare a capitalului de lucru
  • Pregătirea rapoartelor financiare legate de trezorerie
  • Asigurarea conformității cu reglementările financiare
  • Gestionarea riscurilor de lichiditate și valutare
  • Colaborarea cu alte departamente pentru planificarea financiară

Cerințe

Text copied to clipboard!
  • Studii superioare în domeniul economic sau financiar
  • Experiență de minimum 2 ani într-un rol similar
  • Cunoștințe solide de instrumente financiare și bancare
  • Abilități excelente de analiză și interpretare a datelor
  • Cunoștințe avansate de Microsoft Excel
  • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termenele
  • Atenție la detalii și gândire critică
  • Cunoștințe de limba engleză la nivel avansat
  • Abilități bune de comunicare și colaborare
  • Cunoștințe de sisteme ERP constituie un avantaj

Întrebări posibile la interviu

Text copied to clipboard!
  • Ce experiență aveți în gestionarea fluxurilor de numerar?
  • Ați lucrat anterior cu sisteme ERP? Dacă da, cu care?
  • Cum gestionați relațiile cu instituțiile bancare?
  • Puteți oferi un exemplu de proiect de optimizare financiară la care ați participat?
  • Cum vă asigurați că respectați reglementările financiare?
  • Ce metode folosiți pentru a previziona fluxurile de numerar?
  • Cum reacționați în situații de presiune financiară?
  • Ce instrumente software utilizați frecvent în activitatea de analiză financiară?
  • Cum colaborați cu alte departamente pentru a obține datele necesare?
  • Ce considerați că este cel mai important aspect al rolului de analist trezorerie?