Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Analist Trezorerie
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist Trezorerie dedicat și atent la detalii pentru a se alătura echipei noastre financiare. În acest rol, veți fi responsabil pentru monitorizarea și optimizarea fluxurilor de numerar, gestionarea relațiilor bancare și asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare ale companiei. Veți colabora îndeaproape cu departamentele de contabilitate, planificare financiară și management pentru a asigura o imagine clară și actualizată a poziției de trezorerie a companiei.
Responsabilitățile principale includ analiza zilnică a poziției de numerar, previzionarea fluxurilor de numerar pe termen scurt și lung, gestionarea conturilor bancare și a relațiilor cu instituțiile financiare, precum și implementarea politicilor și procedurilor de trezorerie. De asemenea, veți contribui la dezvoltarea strategiilor de gestionare a riscurilor financiare și veți participa la proiecte de optimizare a capitalului de lucru.
Candidatul ideal are experiență anterioară într-un rol similar, cunoștințe solide de instrumente financiare și bancare, precum și abilități analitice excelente. Este esențială o bună înțelegere a principiilor contabile și a reglementărilor financiare. De asemenea, sunt necesare abilități avansate de utilizare a Excel și a altor instrumente de analiză financiară.
Această poziție oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic, cu expunere la procese financiare complexe și posibilitatea de a contribui direct la succesul financiar al companiei. Dacă sunteți o persoană organizată, orientată spre detalii și doriți să vă dezvoltați cariera în domeniul financiar, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea zilnică a poziției de numerar a companiei
- Elaborarea și actualizarea previziunilor de flux de numerar
- Gestionarea relațiilor cu băncile și alte instituții financiare
- Analiza și optimizarea costurilor bancare și a comisioanelor
- Implementarea politicilor și procedurilor de trezorerie
- Participarea la proiecte de optimizare a capitalului de lucru
- Pregătirea rapoartelor financiare legate de trezorerie
- Asigurarea conformității cu reglementările financiare
- Gestionarea riscurilor de lichiditate și valutare
- Colaborarea cu alte departamente pentru planificarea financiară
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul economic sau financiar
- Experiență de minimum 2 ani într-un rol similar
- Cunoștințe solide de instrumente financiare și bancare
- Abilități excelente de analiză și interpretare a datelor
- Cunoștințe avansate de Microsoft Excel
- Capacitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termenele
- Atenție la detalii și gândire critică
- Cunoștințe de limba engleză la nivel avansat
- Abilități bune de comunicare și colaborare
- Cunoștințe de sisteme ERP constituie un avantaj
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în gestionarea fluxurilor de numerar?
- Ați lucrat anterior cu sisteme ERP? Dacă da, cu care?
- Cum gestionați relațiile cu instituțiile bancare?
- Puteți oferi un exemplu de proiect de optimizare financiară la care ați participat?
- Cum vă asigurați că respectați reglementările financiare?
- Ce metode folosiți pentru a previziona fluxurile de numerar?
- Cum reacționați în situații de presiune financiară?
- Ce instrumente software utilizați frecvent în activitatea de analiză financiară?
- Cum colaborați cu alte departamente pentru a obține datele necesare?
- Ce considerați că este cel mai important aspect al rolului de analist trezorerie?